Playbook: Ajustar Inventarios con Contabilidad
Guía práctica para mantener sincronizados los inventarios con la contabilidad, con apoyo de MIA — Inteligencia Artificial de Software GBS
🧭 Propósito del Playbook
Cada cierre de mes revela la salud real del negocio. Mantener los inventarios sincronizados con la contabilidad evita decisiones erradas, controles débiles y reportes distorsionados.
Con Software GBS MIA, usted cuenta con un asistente que automatiza la detección de diferencias y guía el ajuste paso a paso.
🎯 Objetivo
Ajustar el saldo de la cuenta de Inventarios en Contabilidad (Balance de Comprobación) para que coincida con el saldo de Inventarios en Facturación (Informe Valorizado).
⚙️ Requisitos Previos
- ☐ No existan comprobantes pendientes por contabilizar en el mes a ajustar.
- ☐ Ningún producto de inventario tenga el campo CÓDIGO CONTABLE vacío en el Maestro de Inventarios.
🤖 Lo que hará el Sistema (Software GBS MIA)
- • Generará automáticamente el Balance de Comprobación del mes a cerrar.
- • Generará el Informe Valorizado de Inventarios desde Facturación.
- • Comparará ambos valores para detectar diferencias.
- • Creará la hoja MiValorizado_Ajustar.xls con las columnas:
- vlr_invent (Valor en Facturación)
- vlr_contab (Valor en Contabilidad)
- vlr_ajuste (Valor del ajuste)
- • Le mostrará los pasos sugeridos para contabilizar cada diferencia.
🧠 Nota: El asistente IA MIA lo hace todo automáticamente. Las rutas se incluyen solo si desea ejecutar los pasos manualmente:
- Contabilidad → Informes → 9 → 2
- Facturación → Informes → 8 → 9.1
📁 Resultado Esperado
Se generará una hoja Excel llamada MiValorizado_Ajustar.xls con las columnas:
- vlr_invent: Valor en Facturación
- vlr_contab: Valor en Contabilidad
- vlr_ajuste: Valor del ajuste
👩💻 Lo que usted debe hacer
- ☐ Revisar la hoja MiValorizado_Ajustar.xls
- ☐ Identificar las cuentas donde vlr_ajuste ≠ 0
- ☐ Registrar un comprobante contable con cada diferencia
- ☐ Contabilizar el ajuste y repetir hasta que no existan diferencias
- ☐ Confirmar que la hoja esté sin diferencias (MIA le notificará que está perfecto)
- ☐ ¿Quiere comprender cómo la IA encontró las diferencias?
Obtenga el Informe de Auditoría de Costos, en el que se compara el Costo diario de cada artículo con el Costo Promedio en el Software de Facturación.
Ruta: Facturación → Informes → 8 → 9.1A
💡 ¿Qué hace MIA por usted?
Software GBS MIA detecta inconsistencias, genera la hoja de ajuste y sugiere los pasos concretos para contabilizar cada diferencia. Es su asistente personal para Organizar, Controlar y Crecer.
✅ Checklist rápido (Playbook)
- ☐ Verificar que no hay comprobantes pendientes por contabilizar
- ☐ Completar CÓDIGO CONTABLE en Maestro de Inventarios
- ☐ Ejecutar Ajustar Inventarios con Contabilidad
- ☐ Descargar y revisar MiValorizado_Ajustar.xls
- ☐ Contabilizar comprobantes por vlr_ajuste ≠ 0
- ☐ Repetir hasta cero diferencias
🧩 Versión y compatibilidad
Asegúrese de estar actualizado con la última versión del sistema para disfrutar de todas las funciones inteligentes de MIA.