Playbook: Ajustar Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar con IA
Guía práctica para ajustar la Cartera (CXC/CXP) con la contabilidad usando MIA, la IA de Software GBS.
🧭 Propósito del Playbook
Lo importante no es solo vender, sino recaudar con inteligencia. Gestionar correctamente las Cuentas por Cobrar asegura el flujo que mantiene viva a la empresa. Y, al mismo tiempo, nuestra organización puede ganar no solo al vender, sino también al comprar: por eso es vital administrar con disciplina las Cuentas por Pagar, garantizando equilibrio, poder de negociación y sostenibilidad.
Con Software GBS MIA, usted cuenta con un asistente que automatiza la detección de diferencias y guía el ajuste paso a paso.
🎯 Objetivo
Ajustar el saldo de la cuenta de Cartera Por Cobrar y Cartera por Pagar en Contabilidad (Balance de Comprobación por NIT) para que coincida con el saldo de Cartera Por Cobrar y Cartera por Pagar en Facturación (Informe de Saldos a una fecha específica).
⚙️ Requisitos Previos
- ☐ No existan comprobantes pendientes por contabilizar en el mes a ajustar.
- ☐ Ningún Cliente (CXC) o Proveedor (CXP) tenga el campo CÓDIGO CONTABLE vacío en el Maestro de Cartera Por Cobrar y Cartera por Pagar.
📁 Resultado Esperado
Se generará una hoja Excel llamada MiCarteraCXC_Ajustar.xls o MiCarteraCXP_Ajustar.xls con las columnas:
- vlr_cxc: Valor en Facturación
- vlr_contab: Valor en Contabilidad
- vlr_ajuste: Valor del ajuste
👩💻 Lo que usted debe hacer
- ☐ Revisar la hoja MiCarteraCXC_Ajustar.xls o MiCarteraCXP_Ajustar.xls
- ☐ Identificar las cuentas donde vlr_ajuste ≠ 0
- ☐ Registrar un comprobante contable con cada diferencia
- ☐ Contabilizar el ajuste y repetir hasta que no existan diferencias
- ☐ Confirmar que la hoja esté sin diferencias (MIA le notificará que está perfecto)